Comparação de testes de hipóteses para duas médias em variáveis contínuas ajustadas no zero

• Processo: 22/13340-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2023
• Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2023
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Gustavo Henrique de Araujo Pereira
• Beneficiário: Fernanda Waltrs Freitas
• Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Reamostragem bootstrap Testes de hipóteses Inferência estatística
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: bootstrap | testes de hipóteses | Variáveis contínuas ajustadas no zero | Inferência estatística

Resumo

Em diversas áreas do conhecimento é comum o interesse em estudar variáveis que são discretas no valor zero e contínuas em algum intervalo dos números reais positivos. Elas são conhecidas como variáveis contínuas ajustadas no zero. Assim como para outros tipos de variáveis, é comum o interesse em comparar a média de uma variável contínua ajustada no zero em duas populações. Porém, os testes já propostos para duas médias para essas variáveis assumem conhecida a distribuição da variável de interesse ou não são muito usados por não serem simples e nem estarem disponíveis nos principais softwares estatísticos. Nesse trabalho, usaremos simulação de Monte Carlo para comparar a performance do teste de Welch com três testes baseados em bootstrap em variáveis contínuas ajustadas no zero quando o interesse é comparar duas médias populacionais em amostras independentes. Serão avaliados a taxa de rejeição de cada um dos testes sob a hipótese nula e o poder de cada um deles em diversos cenários. Uma aplicação com dados reais ilustrará a utilidade dos estudos de simulação que serão desenvolvidos.